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2025-03-10
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基金本期净收益(元)
652,016.11
685,523.43
770,129.30
891,414.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
154,600,534.89
159,575,656.36
202,573,904.97
166,527,053.40
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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