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中信保诚货币B(550011)
2024-04-26
0.4858
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
32,094,945.90
22,332,661.37
50,258,709.51
58,200,263.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,429,631,936.08
3,886,724,046.95
3,667,250,644.73
10,162,612,639.32
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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