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中信保诚景华A(550012)
2020-03-02
0.1202
0.0095%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2022-09-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
8,330,282.48
6,836,953.91
1,780,604.63
6,133,592.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
795,451.91
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,274,788,443.18
1,058,785,008.57
477,428,571.61
218,273,946.00
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.06
1.04
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.07
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
9.89
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