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中信保诚景华C(550013)
2024-04-25
1.2136
-0.0741%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2016-06-30
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至
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2013-06-30
2013-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
836,487.51
1,284,464.78
462,139.51
439,922.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
6,779,947.24
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.16
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
321,188,764.21
48,898,001.62
53,637,415.47
57,968,542.73
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.18
1.20
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
18.36
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
25.74
0.00
0.00
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