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中信保诚至远动力混合A(550015)

2024-04-23     1.8553-0.3009%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-144,691,999.07-32,946,741.85-45,536,709.32-231,543.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00746,124,284.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)776,594,385.84918,288,036.801,110,478,269.731,322,617,943.02
期末单位基金资产净值(元)1.902.052.152.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.38
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-20.92