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益民创新优势混合(560003)
2024-04-25
1.0878
-0.0551%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-67,886,941.12
-27,729,397.91
366,477.86
20,814,784.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
122,827,598.03
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.34
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
378,652,533.98
419,007,662.09
453,385,537.03
484,893,115.72
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.20
1.28
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
5.47
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
35.98
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