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益民多利债券(560005)
2018-08-09
0.8563
0.0000%
主要财务指标
日期：
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
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2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
基金本期净收益(元)
-114,851.90
83,383.43
96,476.15
69,103.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-2,950,964.41
0.00
-3,005,604.78
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.15
0.00
-0.15
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
17,241,574.28
17,156,655.60
17,381,539.96
17,438,986.87
期末单位基金资产净值(元)
0.85
0.85
0.85
0.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.15
0.00
0.08
0.00
基金累计净值增长率(%)
-4.04
0.00
-4.19
0.00
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