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益民核心增长混合(560006)
2024-05-10
1.2460
0.3221%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-10,065,981.18
-4,479,545.97
-170,947.70
-1,667,260.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
15,141,141.96
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.33
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
41,137,834.40
61,673,435.05
60,381,839.20
49,426,387.66
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.33
1.41
1.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-13.51
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
32.50
0.00
0.00
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