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益民核心增长混合(560006)

2019-12-11     1.4780-0.8054%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)90,061.04725,867.65513,580.46-879,340.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,049,164.150.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.460.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,356,231.146,512,929.346,585,071.795,295,762.01
期末单位基金资产净值(元)1.481.461.421.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0025.880.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0045.900.000.00