-0.2240% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,031,999.10 | 810,844.55 | -10,796,213.01 | -13,216,608.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -24,626,164.40 | 0.00 | -100,357,132.60 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 666,477,060.49 | 720,737,086.65 | 658,319,092.62 | 877,105,120.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.00 | 0.98 | 0.90 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 11.68 | 0.00 | -8.71 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.95 | 0.00 | -8.71 |