-0.4805% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,586,422.53 | -59,808.17 | 1,375,067.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,503,505.20 | 0.00 | 215,906.79 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.22 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,194,582.84 | 9,216,907.44 | 15,354,906.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.33 | 1.21 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 33.41 | 0.00 | 1.43 |
| 基金累计净值增长率(%) | 33.41 | 0.00 | 1.43 |