主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -25,000,438.27 | -43,112,434.62 | -22,751,338.03 | -7,021,994.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -146,432,608.85 | 0.00 | -23,666,346.21 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.41 | 0.00 | -0.15 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 167,673,617.10 | 209,089,391.15 | 145,425,654.67 | 135,355,653.79 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.55 | 0.59 | 0.68 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -36.90 | 0.00 | -8.67 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -41.19 | 0.00 | -14.88 |