1.8005% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 71,513.62 | 5,077,168.33 | -824,594.10 | 7,518,054.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,522,704.02 | 0.00 | -10,097,795.44 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 153,298,713.34 | 115,137,185.98 | 135,249,529.63 | 138,062,094.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 0.99 | 0.99 | 0.93 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 6.59 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.31 | 0.00 | -6.82 |