-3.1100% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 27,684,349.32 | 27,359,565.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -75,434,019.26 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,308,652,916.57 | 3,127,043,816.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.05 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.05 |