主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -767,981.73 | -6,230,310.90 | -708,977.31 | 4,186,408.40 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,720,016.10 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 128,026,970.37 | 170,774,538.18 | 242,699,685.38 | 610,909,492.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.05 | 1.05 | 1.13 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.04 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.79 |