0.8240% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,375,428.70 | 18,383,177.78 | 4,454,020.26 | 21,409,706.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 22,861,843.28 | 0.00 | -39,391,248.78 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 394,284,528.26 | 452,465,044.41 | 445,249,378.57 | 677,479,419.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.06 | 1.03 | 0.95 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 11.76 | 0.00 | -5.49 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.62 | 0.00 | -5.49 |