主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -5,647,701.72 | 2,547,052.53 | 1,384,301.36 | 2,589,666.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 3,200,187.37 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 76,991,055.51 | 99,123,570.25 | 517,045,186.24 | 100,105,958.64 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.95 | 1.02 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.53 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |