-0.7220% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 28,917,957.74 | 4,274,622.16 | 22,874,700.47 | 17,799,618.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 6,077,459.86 | 0.00 | 8,969,631.58 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.12 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 57,011,485.86 | 49,037,796.53 | 70,113,472.24 | 104,835,818.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.20 | 1.15 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 19.09 | 0.00 | 22.42 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.93 | 0.00 | 15.06 | 0.00 |