主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,915,046.25 | -7,230,270.39 | 82,457.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -4,757,304.82 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 43,221,736.57 | 47,229,629.18 | 287,681,017.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.80 | 0.91 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.15 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.15 | 0.00 |