5.0984% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,724,611.44 | -5,293,884.14 | -4,621,370.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -13,223,175.93 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,066,797.31 | 71,437,275.20 | 98,108,307.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 0.88 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -11.88 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -11.88 |