0.6587% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,083,952.17 | -707,609.64 | 4,644,086.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -85,532.73 | 0.00 | -3,862,910.94 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 43,058,816.27 | 62,311,803.33 | 66,281,438.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.05 | 0.94 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.20 | 0.00 | -5.51 |
| 基金累计净值增长率(%) | -0.20 | 0.00 | -5.51 |