0.9205% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 26,121,994.84 | -4,523,869.71 | -3,620,275.55 | -2,729,039.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 18,715,515.14 | 0.00 | -14,267,910.40 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.13 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 163,589,515.14 | 143,126,177.43 | 82,606,089.60 | 94,301,569.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.02 | 0.85 | 0.93 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 7.94 | 0.00 | -18.49 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.92 | 0.00 | -14.73 | 0.00 |