-0.2706% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 25,004,233.65 | -809,892.33 | 13,996,916.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -13,390,141.72 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 518,776,207.72 | 560,270,286.21 | 713,160,881.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.18 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.84 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.84 |