主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,020,892.07 | 1,970,803.56 | -1,670,105.49 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -9,584,271.03 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.24 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 27,447,048.40 | 30,852,728.97 | 24,197,968.50 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.66 | 0.76 | 0.82 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -23.70 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -23.70 | 0.00 |