-0.1748% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,879,279.37 | -33,628.70 | 905,442.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,008,283.60 | 0.00 | 142,033.76 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,214,892.60 | 14,049,387.31 | 14,348,642.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.15 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 9.88 | 0.00 | 1.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.88 | 0.00 | 1.00 |