0.0807% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 170,870,447.33 | 18,061,663.99 | 42,691,931.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -19,065,457.11 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,290,704,738.84 | 2,576,027,974.61 | 2,000,932,191.89 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.19 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.94 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.94 |