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诺德价值优势混合(570001)
2025-04-01
1.9716
0.2695%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
11,089,432.75
-118,608,733.16
-179,279,367.09
-138,256,926.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,853,528,000.62
2,311,428,493.89
1,999,265,853.92
2,253,337,237.97
期末单位基金资产净值(元)
1.99
2.21
1.91
2.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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