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诺德成长优势混合(570005)
2024-11-26
1.0500
-0.1901%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
-20,531,727.53
1,370,345.27
-650,468.05
-15,365,471.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
257,991,494.11
241,461,290.32
318,996,127.86
436,179,156.51
期末单位基金资产净值(元)
1.06
0.99
1.01
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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