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诺德中小盘混合(570006)
2024-04-17
0.7540
2.5850%
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基金本期净收益(元)
-2,878,807.46
-1,173,173.09
-3,509,116.66
323,115.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-6,909,777.88
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.17
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
34,233,661.38
25,015,256.95
18,325,578.77
17,223,945.00
期末单位基金资产净值(元)
0.83
0.77
0.76
0.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-7.04
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
45.35
0.00
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0.00
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