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诺德优选30混合(570007)

2019-12-06     1.46800.4791%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,293,112.30-6,473,434.23-4,392,850.91-1,631,384.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,820,668.610.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.350.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,390,239.3945,705,157.2852,397,478.8558,214,720.02
期末单位基金资产净值(元)1.481.351.481.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.660.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0034.900.000.00