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诺德灵活配置混合(571002)

2019-12-06     1.57350.5688%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,683,955.072,783,499.671,850,497.19-3,607,764.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,327,464.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.470.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,639,423.5635,568,205.2521,453,359.4323,308,535.08
期末单位基金资产净值(元)1.531.471.531.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0020.550.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00120.340.000.00