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诺德增强收益债券(573003)
2024-04-23
0.9970
-0.3000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
335,620.27
-251,572.63
-17,254.62
-110,082.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
53,498,491.22
71,607,372.23
95,707,962.34
12,527,236.04
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
0.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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