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东吴进取策略混合A(580005)
2024-05-09
1.4448
1.1198%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-2,640,603.86
-5,175,072.16
-1,476,807.42
418,532.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
10,923,414.83
0.00
17,072,513.41
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.35
0.00
0.53
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
42,500,488.34
42,493,241.61
46,693,698.23
49,586,103.28
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.35
1.45
1.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-14.76
0.00
-3.41
基金累计净值增长率(%)
0.00
108.78
0.00
136.56
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