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东吴新经济混合A(580006)
2024-11-26
0.7009
0.3005%
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日期：
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基金本期净收益(元)
742,955.45
-2,330,909.63
-10,441,487.70
-61,929,880.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-19,005,375.34
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.21
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
64,918,255.79
59,480,784.33
60,366,435.75
70,534,538.17
期末单位基金资产净值(元)
0.74
0.67
0.66
0.79
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-38.28
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
9.16
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