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东吴优信稳健债券A(582001)
2020-07-09
1.0080
-0.0397%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
161,603.27
32,414.97
-52,176.21
594,510.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
347,518.33
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.04
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,591,745.94
10,654,586.56
10,650,793.95
11,460,595.85
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.08
1.07
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-0.20
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
8.16
0.00
0.00
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