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东吴增利债券A(582002)
2020-07-17
1.1118
0.0900%
主要财务指标
日期：
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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至
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2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
基金本期净收益(元)
14,169.55
97,908.07
8,980,750.71
4,322,715.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,786,387.32
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.18
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,586,524.84
11,865,281.47
11,792,402.03
13,259,390.81
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.29
1.21
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
7.86
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
62.99
0.00
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