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东吴配置优化混合A(582003)
2024-04-26
1.3289
1.1801%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-4,231,391.00
-8,778,138.86
-2,367,211.17
-1,896,224.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-13,693,825.94
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.40
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
42,878,779.91
43,206,465.72
47,638,956.25
51,285,002.56
期末单位基金资产净值(元)
1.30
1.26
1.34
1.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-18.13
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
6.30
0.00
0.00
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