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东吴配置优化混合A(582003)
2024-11-22
1.3699
-2.6299%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-479,397.12
2,208,654.10
-4,231,391.00
-2,649,019.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
45,017,828.86
43,233,176.62
42,878,779.91
43,206,465.72
期末单位基金资产净值(元)
1.47
1.37
1.30
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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