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东吴增利债券C(582202)
2020-07-17
1.0960
0.1005%
主要财务指标
日期：
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
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2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
至
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
基金本期净收益(元)
-201.38
13,913.07
655,095.05
352,755.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
271,119.31
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.17
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
796,598.64
1,954,446.28
1,917,986.10
2,802,797.22
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.27
1.19
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
7.57
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
57.22
0.00
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