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东吴中证新兴产业指数(585001)
2024-04-24
1.1628
0.4839%
主要财务指标
日期：
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2022-03-31
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基金本期净收益(元)
-2,109,125.89
-2,400,529.62
-1,045,987.51
-3,927,467.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
14,384,466.64
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.41
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
41,220,364.67
42,276,733.86
45,807,313.72
49,738,689.51
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.21
1.30
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.50
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
40.69
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