主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -813,399.71 | 1,132,919.25 | -2,557,089.77 | 4,403,127.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,121,767.18 | 0.00 | -1,641,312.09 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.09 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 13,420,656.55 | 11,702,861.82 | 14,424,044.04 | 16,183,316.91 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -21.05 | 0.00 | -9.20 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -21.06 | 0.00 | -9.21 |