主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -21,754,374.31 | -9,823,743.63 | -21,671,487.52 | -9,054,498.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -180,866,530.06 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.37 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 280,336,745.19 | 280,787,680.95 | 305,069,334.94 | 340,533,156.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.54 | 0.56 | 0.63 | 0.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.85 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -37.22 | 0.00 |