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2024-04-30
0.9672
0.7710%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-14,132,923.09
-429,544,713.76
-194,486,863.54
-47,848,804.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-216,561,382.46
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.22
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
925,936,570.97
894,714,921.99
929,825,415.14
1,245,631,981.94
期末单位基金资产净值(元)
0.96
0.93
0.96
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-22.86
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
88.55
0.00
0.00
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