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2024-11-20
0.9359
0.5371%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
-20,198,466.26
16,453,579.98
-14,132,923.09
-87,757,001.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
953,767,136.97
947,655,129.51
925,936,570.97
894,714,921.99
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.00
0.96
0.93
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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