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中邮核心优选混合A(590001)
2025-05-23
0.9464
-1.0870%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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21,292,210.10
-20,198,466.26
2,320,656.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-210,509,773.40
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.22
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
894,985,058.23
953,767,136.97
947,655,129.51
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.97
1.01
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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7.70
基金累计净值增长率(%)
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0.00
103.07
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