行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中邮核心优选混合(590001)

2019-11-08     1.2043-0.0747%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)77,809,358.5918,212,559.02-195,416,504.783,588,510.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-121,293,805.12
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,208,834,703.402,130,820,250.632,356,306,303.581,850,493,865.11
期末单位基金资产净值(元)1.181.121.210.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-27.37
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0091.15