行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中邮核心优势混合(590003)

2019-11-08     1.3100-1.3554%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)35,488,253.9518,653,763.3731,141,816.27-27,355,978.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0071,417,582.150.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)394,824,756.80418,407,420.41459,366,667.03405,082,591.41
期末单位基金资产净值(元)1.281.291.341.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0051.480.000.00