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中邮核心主题混合A(590005)
2025-05-16
1.8900
-1.0471%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
13,240,739.02
-2,945,168.38
5,698,002.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
174,739,907.35
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.87
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
359,745,713.93
381,684,903.84
376,172,202.01
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.87
1.91
1.87
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
12.74
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
115.75
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