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中邮中证500指数增强A(590007)

2024-03-18     1.12541.1232%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,533,629.00-963,397.54156,158.84979,801.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,935,945.170.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,332,845.9626,873,299.7527,098,405.8628,328,274.62
期末单位基金资产净值(元)1.061.121.171.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.530.00