行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中邮战略新兴产业混合(590008)

2019-11-19     3.73401.6331%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)111,441,984.96150,124,710.93115,705,268.74-1,105,664,484.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0034,811,358.450.00-110,624,928.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.00-0.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,483,888,906.932,477,977,926.562,891,977,123.282,238,982,886.37
期末单位基金资产净值(元)3.703.443.662.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0021.840.00-12.55
基金累计净值增长率(%)0.00243.700.00182.10