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中邮战略新兴产业混合(590008)

2020-02-27     4.68000.3000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)46,656,902.20111,441,984.96150,124,710.93115,705,268.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0034,811,358.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,406,734,637.202,483,888,906.932,477,977,926.562,891,977,123.28
期末单位基金资产净值(元)4.103.703.443.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0021.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00243.700.00