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中邮战略新兴产业混合(590008)
2024-04-25
4.3350
-1.8787%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
-69,139,869.28
5,840,636.97
-37,732,422.83
32,253,709.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
476,552,871.72
0.00
498,803,938.59
单位基金可分配净收益(元)
0.00
2.65
0.00
2.80
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
773,066,655.89
849,643,773.67
813,030,664.60
860,534,084.09
期末单位基金资产净值(元)
4.35
4.73
4.56
4.83
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
16.91
0.00
19.43
基金累计净值增长率(%)
0.00
372.90
0.00
383.10
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