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中邮稳定收益债券A(590009)

2019-11-08     1.10500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)56,987,123.27115,353,856.2361,195,089.00179,268,989.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00211,204,519.060.00350,238,464.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,138,345,733.085,963,889,385.356,062,988,341.025,875,991,550.55
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.141.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.080.006.61
基金累计净值增长率(%)0.0050.430.0047.37