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中邮稳定收益债券A(590009)

2020-05-26     1.0780-0.0927%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)43,541,395.24215,164,907.5656,987,123.2754,158,767.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00105,822,944.470.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,949,844,734.015,745,076,052.916,138,345,733.085,963,889,385.35
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.240.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0053.620.000.00