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中邮稳定收益债券C(590010)
2024-04-17
1.0960
0.0913%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
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2013-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
1,074,872.75
273,614.95
568,751.93
264,387.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
104,406.96
0.00
903,511.85
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.02
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
30,304,341.05
36,002,363.29
45,212,406.25
50,829,019.36
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.10
1.09
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
5.14
0.00
3.42
0.00
基金累计净值增长率(%)
71.43
0.00
68.61
0.00
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