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信澳产业升级混合(610006)
2025-01-27
1.6590
-6.2182%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
33,402,908.46
-10,387,960.27
-34,263,624.77
-31,442,534.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
202,794,167.72
186,224,318.45
181,814,740.62
207,703,870.78
期末单位基金资产净值(元)
1.58
1.38
1.30
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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