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信澳消费优选混合(610007)
2024-05-07
1.4560
0.2065%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-163,998.76
-3,762,289.28
-1,723,913.44
-1,143,719.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
7,561,422.28
0.00
10,563,156.38
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.38
0.00
0.50
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
28,422,679.40
27,571,225.49
30,003,182.74
33,576,616.92
期末单位基金资产净值(元)
1.42
1.38
1.47
1.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-21.30
0.00
-9.54
基金累计净值增长率(%)
0.00
83.98
0.00
111.49
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