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信达澳银消费优选混合(610007)

2019-11-21     1.3000-0.8391%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)480,875.29524,464.265,135,208.52-9,894,489.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,671,779.3534,276,879.7335,890,633.4346,157,557.95
期末单位基金资产净值(元)1.231.131.160.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00