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信澳信用债债券A(610008)
2025-02-06
1.0740
1.4164%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
18,082,299.67
-50,450,707.71
-50,858,956.37
-431,168,874.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
648,113,172.64
1,453,341,165.15
2,039,381,154.91
2,555,689,527.79
期末单位基金资产净值(元)
1.05
0.96
0.92
0.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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